业绩/财务信息
现金流量表
合并
(单位:千日元)
| 2017/12 | 2018/12 |
| 营业活动的现金流量 | | |
| 税款等调整前当期净利润 | 7,126,632 | 10,748,094 |
| 折旧费 | 257,843 | 251,925 |
| 坏账准备金的增减额（△表示减少） | 72,992 | 238,777 |
| 奖金准备金的增减额（△表示减少） | 246,754 | 34,685 |
| 董事奖金准备金的增减额（△表示减少） | 141,825 | -59,997 |
| 产品质量保证准备金的增减额（△表示减少） | 49,092 | 580,691 |
| 退休福利的负债增减额（△表示减少） | 3,634 | 13,333 |
| 董事退休慰劳准备金的增减额（△表示减少） | -9,103 | 21,937 |
| 利息收入 | -24,043 | -40,326 |
| 应付利息 | 60,820 | 33,620 |
| 汇兑损益（△表示收益） | -102,215 | 561,696 |
| 权益法下投资损益（△表示收益） | 52,327 | 147,793 |
| 应收债权的增减额（△表示增加） | 1,094,518 | -4,098,543 |
| 存货的增减额（△表示增加） | -16,070,472 | 27,958 |
| 应付债务的增减额（△表示减少） | 3,329,330 | -5,018,690 |
| 预收账款的增减额（△表示减少） | 9,948,216 | 8,851,090 |
| 应收消费税等的增减额（△表示增加） | -1,314,503 | 1,768,797 |
| 其他 | 963,208 | -726,670 |
| 小计 | 5,826,858 | 13,336,174 |
| 利息应收金额 | 24,043 | 40,326 |
| 应付利息金额 | -63,682 | -30,759 |
| 法人税等应付金额 | -1,091,291 | -3,773,690 |
| 营业活动的现金流量 | 4,695,928 | 9,572,051 |
| 投资活动的现金流量 | | |
| 购置有形固定资产的支出 | -1,820,672 | -381,423 |
| 出售有形固定资产的收入 | - | 29,671 |
| 购置无形固定资产的支出 | -60,076 | -24,032 |
| 购置投资有价证券的支出 | -216,600 | -788,669 |
| 实缴出资额的支出 | -677,220 | -1,569,330 |
| 回收贷款的收入 | 6,300 | - |
| 放贷的支出 | - | -230,504 |
| 投资活动的现金流量 | -2,768,269 | -2,964,287 |
| 财务活动的现金流量 | | |
| 短期借款的净增减额（△表示减少） | 5,808,047 | -8,400,000 |
| 偿还长期借款的支出 | -265,992 | -190,992 |
| 偿还租赁债务的支出 | -9,165 | -8,870 |
| 处置库存股的收入 | 7,246,272 | - |
| 行使期权的收入 | - | 178,560 |
| 应付股利金额 | -332,528 | -1,632,572 |
| 财务活动的现金流量 | 12,446,633 | -10,053,874 |
| 现金及现金等价物的折算差额 | 161,906 | -707,182 |
| 现金及现金等价物的增减额（△表示减少） | 14,536,199 | -4,153,292 |
| 现金及现金等价物的期初余额 | 5,357,601 | 19,893,800 |
| 现金及现金等价物的期末余额 | 19,893,800 | 15,740,508 |
