業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2023/122024/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益5,997,5088,184,867
減価償却費801,6081,016,639
のれん償却額189,816204,716
貸倒引当金の増減額（△は減少）54,315△9,345
賞与引当金の増減額（△は減少）△88,794△86,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）△160,700-
製品保証引当金の増減額（△は減少）110,449△134,683
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）25,4878,005
固定資産売却損益（△は益）-32
固定資産除却損53,8685,789
受取利息及び受取配当金△123,119△118,533
支払利息5,09860,146
為替差損益（△は益）△26,969△456,418
持分法による投資損益（△は益）9,841△1,195,004
債務勘定整理益△63,367△34,960
売上債権の増減額（△は増加）2,982,5311,017,465
棚卸資産の増減額（△は増加）3,127,7773,076,624
仕入債務の増減額（△は減少）△4,203,185△543,607
契約負債の増減額（△は減少）△4,475,678△5,142,133
未収消費税等の増減額（△は増加）477,961△92,454
その他140,051△136,987
小計4,834,5005,624,151
利息及び配当金の受取額123,119118,533
利息の支払額△5,098△5,446
法人税等の支払額△1,772,102△687,570
営業活動によるキャッシュ・フロー3,180,4205,049,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△77,880△4,559,035
定期預金の払戻による収入-141,520
有形固定資産の取得による支出△3,115,718△3,115,309
無形固定資産の取得による支出△51,896△2,981
投資有価証券の取得による支出-△150,562
出資金の払込による支出△12,000-
短期貸付金の回収による収入46,676-
貸付けによる支出△388,472-
敷金の差入による支出-△40,037
敷金の回収による収入-51,656
その他の支出-△25,960
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,599,290△7,700,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出△16,477△13,046
自己株式の取得による支出△59△4,794,080
非支配株主からの払込みによる収入140,000-
ストックオプションの行使による収入62,310126,480
配当金の支払額△2,173,698△3,333,876
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△465,900-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入246,962-
その他の金融取引に係る収入-4,208,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,206,861△3,806,523
現金及び現金同等物に係る換算差額679,3441,516,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△1,946,387△4,940,630
現金及び現金同等物の期首残高34,922,72432,976,337
現金及び現金同等物の期末残高32,976,33728,035,706

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