業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2022/122023/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益9,404,9395,997,508
減価償却費525,368801,608
のれん償却額172,383189,816
貸倒引当金の増減額（△は減少）163,13354,315
賞与引当金の増減額（△は減少）121,927△88,794
役員賞与引当金の増減額（△は減少）160,700△160,700
製品保証引当金の増減額（△は減少）△23,749110,449
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）24,73425,487
固定資産売却益△77-
固定資産除却損1,72753,868
受取利息及び受取配当金△130,392△123,119
支払利息5,9245,098
為替差損益（△は益）△435,438△26,969
持分法による投資損益（△は益）△206,5379,841
債務勘定整理益△177,533△63,367
持分変動損益（△は益）△26,142-
出資金売却益△662,032-
売上債権の増減額（△は増加）△1,808,8692,982,531
棚卸資産の増減額（△は増加）△7,165,5663,127,777
仕入債務の増減額（△は減少）1,222,503△4,203,185
契約負債の増減額（△は減少）9,410,512△4,475,678
未収消費税等の増減額（△は増加）27,821477,961
その他259,089140,051
小計10,864,4274,834,500
利息及び配当金の受取額130,392123,119
利息の支払額△5,924△5,098
法人税等の支払額△2,428,152△1,772,102
営業活動によるキャッシュ・フロー8,560,7423,180,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△77,880
有形固定資産の取得による支出△4,379,579△3,115,718
有形固定資産の売却による収入77-
無形固定資産の取得による支出△22,154△51,896
出資金の払込による支出△24,000△12,000
出資金の売却による収入834,084-
短期貸付金の回収による収入-46,676
貸付けによる支出-△388,472
長期前払費用の取得による支出△804,002-
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,395,574△3,599,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出△54,000-
リース債務の返済による支出△18,097△16,477
自己株式の取得による支出△80△59
非支配株主からの払込みによる収入-140,000
ストックオプションの行使による収入63,24062,310
配当金の支払額△2,163,651△2,173,698
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△465,900
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入-246,962
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,172,590△2,206,861
現金及び現金同等物に係る換算差額656,634679,344
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）2,649,212△1,946,387
現金及び現金同等物の期首残高32,273,51134,922,724
現金及び現金同等物の期末残高34,922,72432,976,337

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