業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 千円 )
2024/122025/12
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益8,184,8674,220,689
減価償却費1,016,6391,043,172
のれん償却額204,716158,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）△9,345△134,881
賞与引当金の増減額（△は減少）△86,00782,012
製品保証引当金の増減額（△は減少）△134,683△13,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）8,005△3,756
固定資産売却損益（△は益）32△249
固定資産除却損5,7897,870
受取利息及び受取配当金△118,533△257,678
支払利息60,146202,209
為替差損益（△は益）△456,4189,113
持分法による投資損益（△は益）△1,195,004127,244
債務勘定整理益△34,960△13,530
出資金売却益-△1,025,691
売上債権の増減額（△は増加）1,017,465△554,013
棚卸資産の増減額（△は増加）3,076,624△672,904
仕入債務の増減額（△は減少）△543,6072,897,437
契約負債の増減額（△は減少）△5,142,1332,057,217
未収消費税等の増減額（△は増加）△92,454△419,879
その他△136,9871,891,463
小計5,624,1519,600,289
利息及び配当金の受取額118,533307,245
利息の支払額△5,446△7,437
法人税等の支払額△687,570△1,371,125
営業活動によるキャッシュ・フロー5,049,6678,528,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△4,559,035△502,011
定期預金の払戻による収入141,5204,945,365
有形固定資産の取得による支出△3,115,309△989,395
無形固定資産の取得による支出△2,981△4,047
投資有価証券の取得による支出△150,562△3,426,086
出資金の払込による支出-△24,000
出資金の売却による収入-256,886
敷金の差入による支出△40,037-
敷金の回収による収入51,656-
その他の支出△25,960-
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,700,710256,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出△13,046△13,756
自己株式の取得による支出△4,794,080△4,188,383
ストックオプションの行使による収入126,480106,950
配当金の支払額△3,333,876△2,163,042
その他の金融取引に係る収入4,208,000-
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,806,523△6,258,232
現金及び現金同等物に係る換算差額1,516,936873,763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△4,940,6303,401,215
現金及び現金同等物の期首残高32,976,33728,035,706
現金及び現金同等物の期末残高28,035,70631,436,922

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